首页 - 基金 - 京管泰富中债京津冀综合A(007299) - 财务指标
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京管泰富中债京津冀综合A(007299)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 48,173,968.72
本期利润 29,876,236.77
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.53
本期基金份额净值增长率(%) 0.54
期末可供分配利润 7,397,595.23
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 5,408,395,828.91
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.54
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