| 2025-12-31 | |
| 收入 | 43,410,335.15 |
| 利息合计 | 20,427,940.27 |
| 其中：存款利息收入 | 12,950,714.52 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 7,477,225.75 |
| 投资收益合计 | 41,289,787.04 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 41,289,787.04 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -18,307,392.16 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 13,522,557.83 |
| 管理人报酬 | 9,146,483.93 |
| 基金托管费 | 3,048,828.05 |
| 销售服务费 | 1,611.35 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,105,619.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,105,619.03 |
| 其他费用 | 112,565.57 |
| 利润总额 | 29,887,777.32 |
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