方正富邦添利纯债A(007311)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,300,950.70 |
24,380,811.83 |
29,336,737.83 |
14,760,040.71 |
| 本期利润 |
17,389,008.02 |
11,874,652.42 |
55,842,901.00 |
30,813,578.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.71 |
1.15 |
5.45 |
3.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.74 |
1.19 |
5.60 |
3.06 |
| 期末可供分配利润 |
10,038,010.59 |
18,823,800.76 |
2,796,257.50 |
16,686,398.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
995,770,850.13 |
1,010,155,948.16 |
1,025,445,767.48 |
1,031,634,835.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.71 |
24.03 |
22.58 |
19.62 |
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