方正富邦添利纯债A(007311)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

方正富邦添利纯债A(007311)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	25,190,742.73	15,122,279.35	64,097,608.30	34,757,586.61
利息合计	212,029.16	209,236.55	6,466.03	3,668.56
其中：存款利息收入	66,410.01	63,617.40	6,466.03	3,668.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	145,619.15	145,619.15	-	-
投资收益合计	42,893,597.39	27,420,771.61	37,531,317.62	18,685,973.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,767,881.35	27,382,838.27	37,531,317.62	18,685,973.07
资产支持证券投资收益	125,716.04	37,933.34	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,914,883.82	-12,507,728.81	26,559,824.65	16,067,944.98
其他收入	-	-	-	-
费用	7,797,131.44	3,242,889.37	8,155,529.85	3,902,931.13
管理人报酬	3,068,469.93	1,544,573.71	3,078,978.66	1,531,286.59
基金托管费	1,022,823.27	514,857.86	1,026,326.21	510,428.88
销售服务费	604.21	440.10	2,865.01	1,585.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,369,158.24	1,024,032.06	3,728,926.60	1,701,869.69
其中：卖出回购金融资产支出	3,369,158.24	1,024,032.06	3,728,926.60	1,701,869.69
其他费用	259,816.82	129,301.11	255,506.70	125,410.89
利润总额	17,393,611.29	11,879,389.98	55,942,078.45	30,854,655.48

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