嘉合磐昇纯债A(007332)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,515,300.14 |
12,404,631.04 |
21,358,471.72 |
10,219,656.84 |
| 本期利润 |
4,646,313.12 |
11,924,229.67 |
23,235,903.40 |
10,449,800.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.28 |
1.00 |
3.21 |
1.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.34 |
0.71 |
3.86 |
2.07 |
| 期末可供分配利润 |
121,766,656.63 |
156,044,500.32 |
58,413,514.12 |
50,137,879.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,008,311,946.46 |
2,073,182,543.19 |
886,317,836.01 |
915,523,851.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.25 |
21.69 |
20.83 |
18.75 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
