嘉合磐昇纯债A(007332)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉合磐昇纯债A(007332)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,908,464.57	18,028,325.82	49,548,313.67	29,573,407.29
利息合计	3,627,664.82	948,596.81	584,601.61	299,364.93
其中：存款利息收入	75,509.73	20,561.08	60,078.49	33,313.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,552,155.09	928,035.73	524,523.12	266,051.36
投资收益合计	24,551,519.18	18,745,752.07	45,638,474.10	26,930,179.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,551,519.18	18,745,752.07	45,638,474.10	26,930,179.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,280,333.98	-1,674,324.09	2,909,950.51	2,238,763.42
其他收入	9,614.55	8,301.03	415,287.45	105,099.21
费用	11,757,289.53	5,152,229.74	9,021,931.79	4,232,027.16
管理人报酬	8,363,394.73	2,642,515.96	4,817,026.46	2,361,142.12
基金托管费	1,045,424.33	330,314.49	602,128.27	295,142.77
销售服务费	133,673.48	94,179.84	957,591.27	650,867.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,972,399.90	1,972,399.90	2,361,308.82	769,040.24
其中：卖出回购金融资产支出	1,972,399.90	1,972,399.90	2,361,308.82	769,040.24
其他费用	227,200.00	112,819.55	227,200.00	113,081.66
利润总额	4,151,175.04	12,876,096.08	40,526,381.88	25,341,380.13

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