南方科技创新混合A(007340)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
345,353,913.01 |
-64,985,454.71 |
-14,035,099.01 |
-155,607,397.39 |
| 本期利润 |
476,362,143.97 |
-109,734,285.91 |
220,170,081.81 |
55,349,512.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.77 |
-0.16 |
0.27 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.13 |
-9.22 |
15.91 |
3.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.52 |
-8.67 |
12.51 |
3.46 |
| 期末可供分配利润 |
755,626,942.62 |
459,291,469.13 |
621,802,925.14 |
580,549,291.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.52 |
0.70 |
0.86 |
0.71 |
| 期末基金资产净值 |
1,329,664,645.38 |
1,113,076,577.48 |
1,341,379,560.05 |
1,397,588,481.01 |
| 期末基金份额净值 |
2.68 |
1.70 |
1.86 |
1.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
167.54 |
70.25 |
86.41 |
71.41 |
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