南方科技创新混合A(007340)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方科技创新混合A(007340)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	524,704,071.24	-123,904,696.73	292,961,928.86	76,751,929.30
利息合计	664,572.66	386,164.05	871,800.77	452,484.47
其中：存款利息收入	637,917.63	363,557.33	871,235.80	451,919.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,655.03	22,606.72	564.97	564.97
投资收益合计	389,233,132.39	-67,799,481.53	5,651,422.35	-174,530,577.25
其中：股票投资收益	383,170,617.95	-70,860,612.16	-19,521,554.55	-193,519,679.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	85,863.46	16,847.01	11,405.59	11,405.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-3,712,823.70	-3,712,823.70	-2,194,419.93	-
股利收益	9,689,474.68	6,757,107.32	27,355,991.24	18,977,697.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	133,718,350.70	-56,790,151.75	283,614,635.79	250,417,735.45
其他收入	1,088,015.49	298,772.50	2,824,069.95	412,286.63
费用	21,263,359.55	10,535,865.82	26,059,058.73	13,266,524.20
管理人报酬	16,926,653.15	8,257,085.68	20,157,620.94	10,239,770.77
基金托管费	2,821,108.90	1,376,180.98	3,359,603.50	1,706,628.45
销售服务费	1,265,328.19	775,302.40	2,314,429.94	1,190,908.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	250,269.26	127,296.76	227,382.70	129,194.78
利润总额	503,440,711.69	-134,440,562.55	266,902,870.13	63,485,405.10

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