易方达中债1-3年政金债A(007364)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,334,759.90 |
13,309,715.80 |
58,646,095.99 |
26,951,489.19 |
| 本期利润 |
13,846,455.96 |
6,938,595.11 |
61,602,040.38 |
27,930,689.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.00 |
0.42 |
3.74 |
1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.13 |
0.42 |
3.83 |
1.94 |
| 期末可供分配利润 |
10,065,522.81 |
13,831,152.02 |
17,569,820.54 |
14,944,838.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,563,666,320.57 |
1,535,267,323.16 |
1,778,028,913.37 |
1,565,140,676.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.71 |
17.88 |
17.38 |
15.25 |
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