易方达中债1-3年政金债A(007364)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达中债1-3年政金债A(007364)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,985,481.77	22,488,840.21	12,134,250.34	68,097,235.56
利息合计	124,131.59	30,597.25	19,383.75	498,878.17
其中：存款利息收入	63,082.76	18,407.31	15,466.20	91,460.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	61,048.83	12,189.94	3,917.55	407,418.11
投资收益合计	12,606,404.42	28,086,764.59	18,559,446.87	64,641,723.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,606,404.42	28,086,764.59	18,559,446.87	64,641,723.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,249,565.65	-5,630,515.47	-6,445,286.26	2,956,405.99
其他收入	5,380.11	1,993.84	705.98	228.20
费用	1,763,098.77	8,536,327.71	5,141,928.71	6,257,991.61
管理人报酬	773,129.56	2,123,477.56	1,236,536.55	2,489,748.85
基金托管费	257,709.82	707,825.85	412,178.83	829,916.31
销售服务费	6,035.87	23,558.66	7,201.33	6,967.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	614,756.65	5,428,469.07	3,335,714.73	2,488,861.45
其中：卖出回购金融资产支出	614,756.65	5,428,469.07	3,335,714.73	2,488,861.45
其他费用	111,065.77	252,996.57	150,297.27	442,497.35
利润总额	12,222,383.00	13,952,512.50	6,992,321.63	61,839,243.95

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