国联安增瑞政金债债券C(007372)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
64,315.92 |
90,394.50 |
192,320.70 |
59,726.68 |
| 本期利润 |
21,507.77 |
59,023.54 |
273,216.85 |
70,588.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.47 |
1.12 |
7.06 |
2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.91 |
-0.19 |
6.77 |
2.31 |
| 期末可供分配利润 |
36,574.53 |
216,807.96 |
65,787.38 |
56,414.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.05 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,630,223.88 |
4,335,849.35 |
1,031,233.20 |
1,332,046.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.06 |
1.14 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.62 |
38.63 |
38.89 |
33.09 |
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