国联安增瑞政金债债券C(007372)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国联安增瑞政金债债券C(007372)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,214,634.84	9,050,895.29	34,567,403.90	12,266,647.38
利息合计	271,463.50	242,618.70	91,259.98	15,121.36
其中：存款利息收入	4,894.99	4,673.33	3,089.42	786.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	266,568.51	237,945.37	88,170.56	14,334.41
投资收益合计	20,487,132.01	22,639,751.49	23,607,136.73	9,636,235.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,487,132.01	22,639,751.49	23,607,136.73	9,636,235.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,545,007.18	-13,831,638.09	10,839,163.53	2,615,290.71
其他收入	1,046.51	163.19	29,843.66	-
费用	4,398,800.76	1,621,061.22	3,212,359.12	1,777,960.25
管理人报酬	2,469,222.96	1,085,354.39	1,253,776.26	578,257.77
基金托管费	790,151.32	347,313.38	401,208.35	185,042.50
销售服务费	4,462.09	2,524.09	3,867.46	1,566.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	897,100.99	78,007.42	1,336,307.05	904,985.61
其中：卖出回购金融资产支出	897,100.99	78,007.42	1,336,307.05	904,985.61
其他费用	237,200.00	107,860.15	217,200.00	108,107.60
利润总额	-184,165.92	7,429,834.07	31,355,044.78	10,488,687.13

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