申万菱信安泰丰利债券C(007392)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
684,880.71 |
589,772.04 |
1,000,815.59 |
1,173,371.72 |
| 本期利润 |
69,924.81 |
-24,194.51 |
2,836,585.33 |
3,297,142.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.43 |
-0.09 |
2.68 |
2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.64 |
0.70 |
5.27 |
2.33 |
| 期末可供分配利润 |
220,904.39 |
2,240,980.21 |
1,967,430.18 |
25,673,576.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.23 |
0.19 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
1,369,799.46 |
11,982,109.85 |
12,373,883.50 |
163,014,704.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.23 |
1.22 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.91 |
23.00 |
22.14 |
18.72 |
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