申万菱信安泰丰利债券C(007392)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-13 |
1.2041 |
1.2341 |
| 2 |
2025-11-12 |
1.2002 |
1.2302 |
| 3 |
2025-11-11 |
1.2005 |
1.2305 |
| 4 |
2025-11-10 |
1.2014 |
1.2314 |
| 5 |
2025-11-07 |
1.2011 |
1.2311 |
| 6 |
2025-11-06 |
1.2009 |
1.2309 |
| 7 |
2025-11-05 |
1.2002 |
1.2302 |
| 8 |
2025-11-04 |
1.1985 |
1.2285 |
| 9 |
2025-11-03 |
1.2003 |
1.2303 |
| 10 |
2025-10-31 |
1.2004 |
1.2304 |
| 11 |
2025-10-30 |
1.2007 |
1.2307 |
| 12 |
2025-10-29 |
1.2018 |
1.2318 |
| 13 |
2025-10-28 |
1.2002 |
1.2302 |
| 14 |
2025-10-27 |
1.1996 |
1.2296 |
| 15 |
2025-10-24 |
1.1987 |
1.2287 |
| 16 |
2025-10-23 |
1.1961 |
1.2261 |
| 17 |
2025-10-22 |
1.1960 |
1.2260 |
| 18 |
2025-10-21 |
1.2267 |
1.2267 |
| 19 |
2025-10-20 |
1.2240 |
1.2240 |
| 20 |
2025-10-17 |
1.2234 |
1.2234 |
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