交银创业板50指数A(007464)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
179,700,092.62 |
-2,999,238.54 |
-16,805,367.84 |
-21,601,790.52 |
| 本期利润 |
613,450,997.68 |
7,950,537.14 |
257,454,123.00 |
-84,885,855.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.71 |
0.01 |
0.30 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
45.93 |
0.65 |
23.61 |
-8.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
54.89 |
0.41 |
20.72 |
-7.53 |
| 期末可供分配利润 |
485,667,143.67 |
333,720,040.81 |
334,602,618.67 |
134,074,291.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.71 |
0.36 |
0.36 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
1,434,792,624.33 |
1,256,868,315.71 |
1,274,876,929.75 |
1,023,159,479.42 |
| 期末基金份额净值 |
2.10 |
1.36 |
1.36 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
132.70 |
50.86 |
50.24 |
15.08 |
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