交银创业板50指数A(007464)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银创业板50指数A(007464)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,161,050,943.78	-22,101,032.44	812,576,564.90	-242,672,318.68
利息合计	739,943.30	377,829.34	879,656.85	331,938.27
其中：存款利息收入	739,943.30	377,829.34	879,656.85	331,938.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	374,707,120.89	15,263,369.37	-32,097,754.48	-55,972,908.88
其中：股票投资收益	340,590,706.26	-12,405,647.84	-72,599,167.34	-86,625,702.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	841,331.51	202,319.07	218,449.46	126,823.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	33,275,083.12	27,466,698.14	40,282,963.40	30,525,969.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	784,595,736.14	-38,000,549.78	841,343,377.95	-187,151,964.33
其他收入	1,008,143.45	258,318.63	2,451,284.58	120,616.26
费用	24,966,222.05	13,048,379.92	31,474,977.61	13,144,772.36
管理人报酬	14,263,540.59	7,250,775.41	16,648,423.43	7,006,231.74
基金托管费	4,279,062.06	2,175,232.60	4,994,526.94	2,101,869.49
销售服务费	6,057,239.85	3,366,355.75	8,953,806.24	3,649,137.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	366,372.47	256,011.32	878,221.00	387,533.35
利润总额	1,136,084,721.73	-35,149,412.36	781,101,587.29	-255,817,091.04

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