中信建投精选混合A(007468)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
57,748,655.79 |
8,609,418.84 |
8,959,675.77 |
286,802.91 |
| 本期利润 |
57,979,810.17 |
12,076,849.18 |
13,769,414.79 |
-7,867,420.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.63 |
0.12 |
0.17 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.97 |
5.71 |
9.70 |
-4.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.47 |
6.59 |
10.96 |
-4.91 |
| 期末可供分配利润 |
63,309,832.90 |
153,784,421.66 |
47,516,795.40 |
55,737,714.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.56 |
1.14 |
1.01 |
0.72 |
| 期末基金资产净值 |
103,977,997.50 |
288,934,052.73 |
94,762,409.86 |
133,272,447.24 |
| 期末基金份额净值 |
2.56 |
2.14 |
2.01 |
1.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
155.67 |
113.79 |
100.57 |
71.89 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
