中信建投精选混合A(007468)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投精选混合A(007468)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	124,179,724.26	29,194,223.84	22,724,086.13	-9,617,281.95
利息合计	335,764.19	183,014.14	200,861.07	118,562.37
其中：存款利息收入	331,829.26	183,014.14	185,960.37	106,969.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,934.93	-	14,900.70	11,593.17
投资收益合计	121,123,072.53	19,336,340.87	22,431,840.20	1,598,656.90
其中：股票投资收益	116,034,280.41	15,618,478.86	18,880,980.78	-1,023,791.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	671,920.44	383,800.87	140.70	44.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,416,871.68	3,334,061.14	3,550,718.72	2,622,403.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,885,572.12	9,445,316.38	-109,890.41	-11,354,065.19
其他收入	835,315.42	229,552.45	201,275.27	19,563.97
费用	6,931,212.58	3,380,565.66	3,442,227.43	1,909,210.24
管理人报酬	5,073,522.96	2,474,628.35	2,568,877.76	1,452,447.99
基金托管费	845,587.08	412,437.98	428,146.29	242,074.64
销售服务费	867,028.46	413,042.90	283,533.70	128,324.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	145,073.13	80,455.80	161,669.24	86,362.92
利润总额	117,248,511.68	25,813,658.18	19,281,858.70	-11,526,492.19

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