博道叁佰智航股票C(007471)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
85,959,574.94 |
15,557,471.62 |
102,992,200.03 |
29,697,835.66 |
| 本期利润 |
86,143,230.44 |
18,330,236.32 |
128,056,296.41 |
15,221,555.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.06 |
0.22 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.12 |
4.17 |
18.93 |
2.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.76 |
4.16 |
16.35 |
2.71 |
| 期末可供分配利润 |
152,554,028.48 |
118,602,075.12 |
116,073,102.20 |
140,151,913.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.39 |
0.33 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
392,167,070.99 |
423,631,470.17 |
464,292,973.18 |
931,787,765.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.39 |
1.33 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
86.45 |
58.21 |
51.89 |
34.08 |
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