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基金公告

博道叁佰智航股票C(007471)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	202,535,406.41	45,089,449.06	223,349,216.44	38,639,190.99
利息合计	136,992.49	61,825.13	215,536.79	110,410.96
其中：存款利息收入	136,992.28	61,825.00	215,536.60	110,410.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	0.21	0.13	0.19	0.10
投资收益合计	202,157,924.60	39,902,913.87	191,353,053.24	58,506,439.34
其中：股票投资收益	180,163,171.00	28,251,972.72	156,477,317.69	43,558,949.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	637,580.00	263,754.24	1,205,384.31	591,949.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,357,173.60	11,387,186.91	33,670,351.24	14,355,540.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-505,507.01	4,911,208.67	29,625,468.40	-20,554,748.95
其他收入	745,996.33	213,501.39	2,155,158.01	577,089.64
费用	13,404,136.22	6,588,029.32	17,518,219.74	8,751,729.32
管理人报酬	10,113,071.06	4,937,717.66	12,816,279.68	6,399,238.32
基金托管费	1,379,055.08	673,325.11	1,747,674.47	872,623.41
销售服务费	1,722,491.15	876,025.39	2,726,104.33	1,350,726.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,315.20	7,056.12	36,189.48	31,115.30
其中：卖出回购金融资产支出	10,315.20	7,056.12	36,189.48	31,115.30
其他费用	179,056.44	93,905.01	191,971.78	98,026.00
利润总额	189,131,270.19	38,501,419.74	205,830,996.70	29,887,461.67

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