中加优享纯债债券A(007480)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
30,795,852.43 |
1,190,992.33 |
98,072.40 |
155,033.43 |
| 本期利润 |
31,396,817.53 |
-84,774.02 |
29,072.57 |
167,316.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.63 |
-0.09 |
0.27 |
1.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.71 |
0.70 |
0.27 |
1.55 |
| 期末可供分配利润 |
32,951,818.11 |
9,576,956.32 |
28,116.26 |
41,905.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
3,895,192,320.28 |
2,245,620,279.89 |
10,729,650.55 |
10,812,478.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.99 |
11.09 |
10.60 |
10.31 |
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