农银汇理丰泽三年定开债(007496)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
183,371,771.72 |
106,085,752.71 |
212,802,164.96 |
100,768,274.96 |
| 本期利润 |
183,371,771.72 |
106,085,752.71 |
212,802,164.96 |
100,768,274.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.19 |
1.26 |
2.58 |
1.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.21 |
1.27 |
2.61 |
1.23 |
| 期末可供分配利润 |
40,196,760.44 |
484,131,253.55 |
378,045,500.84 |
266,011,610.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
8,039,035,129.45 |
8,471,578,278.04 |
8,365,492,525.33 |
8,253,458,635.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.37 |
18.27 |
16.79 |
15.23 |
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