农银汇理丰泽三年定开债(007496)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银汇理丰泽三年定开债(007496)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	271,217,037.99	164,270,333.83	347,029,371.50	172,352,099.99
利息合计	271,214,056.64	164,270,333.83	347,029,371.50	172,352,099.99
其中：存款利息收入	1,241,242.11	609,720.94	5,208,759.04	2,576,099.04
债券利息收入	263,594,297.17	163,660,612.89	341,820,612.46	169,776,000.95
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,378,517.36	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	2,981.35	-	-	-
费用	87,845,266.27	58,184,581.12	134,227,206.54	71,583,825.03
管理人报酬	12,520,467.94	6,257,556.30	12,382,715.98	6,114,615.29
基金托管费	5,842,884.98	2,920,192.96	5,778,600.76	2,853,487.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	67,545,574.04	50,187,781.13	116,065,839.13	61,430,849.01
其中：卖出回购金融资产支出	67,545,574.04	50,187,781.13	116,065,839.13	61,430,849.01
其他费用	226,725.00	112,819.55	227,200.00	137,944.68
利润总额	183,371,771.72	106,085,752.71	212,802,164.96	100,768,274.96

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