鹏华尊诚定开债发起式(007500)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,758,214.70 |
10,396,292.05 |
34,438,412.99 |
18,443,148.51 |
| 本期利润 |
8,214,233.33 |
6,092,739.89 |
38,125,362.77 |
21,412,681.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
0.72 |
4.59 |
2.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.00 |
0.74 |
4.70 |
2.64 |
| 期末可供分配利润 |
86,946,212.40 |
95,434,874.87 |
101,946,127.80 |
85,950,865.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.13 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
825,267,003.87 |
837,911,922.99 |
848,726,719.69 |
832,014,052.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.13 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.45 |
19.14 |
18.27 |
15.94 |
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