鹏华尊诚定开债发起式(007500)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华尊诚定开债发起式(007500)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,871,331.56	8,477,266.55	45,048,358.60	25,135,833.71
利息合计	317,394.64	156,396.23	291,148.96	97,794.00
其中：存款利息收入	82,699.61	41,819.11	152,280.13	77,322.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	234,695.03	114,577.12	138,868.83	20,471.90
投资收益合计	21,097,918.29	12,624,422.48	41,070,259.86	22,068,507.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,097,918.29	12,624,422.48	41,070,259.86	22,068,507.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,543,981.37	-4,303,552.16	3,686,949.78	2,969,532.64
其他收入	-	-	-	-
费用	4,657,098.23	2,384,526.66	6,922,995.83	3,723,152.56
管理人报酬	2,513,230.56	1,250,903.58	2,490,032.26	1,226,619.49
基金托管费	837,743.52	416,967.87	830,010.78	408,873.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,060,436.14	590,537.23	3,336,740.31	1,923,514.45
其中：卖出回购金融资产支出	1,060,436.14	590,537.23	3,336,740.31	1,923,514.45
其他费用	192,100.00	95,414.59	192,100.00	123,026.14
利润总额	8,214,233.33	6,092,739.89	38,125,362.77	21,412,681.15

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