鹏华稳利短债债券A(007515)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,757,448.46 |
28,156,050.25 |
154,719,173.38 |
100,078,281.33 |
| 本期利润 |
30,636,979.29 |
21,053,458.93 |
154,203,400.69 |
111,647,907.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
0.69 |
2.40 |
1.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.15 |
0.71 |
2.49 |
1.51 |
| 期末可供分配利润 |
302,842,831.29 |
399,712,498.62 |
448,613,375.56 |
982,098,841.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.17 |
0.16 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
2,042,149,937.95 |
2,765,248,300.57 |
3,239,149,436.79 |
7,541,553,433.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.41 |
16.90 |
16.08 |
14.97 |
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