鹏华稳利短债债券A(007515)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华稳利短债债券A(007515)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	66,909,807.11	44,330,783.94	240,592,327.07	161,579,627.76
利息合计	731,037.76	151,213.85	470,073.82	236,771.13
其中：存款利息收入	73,022.09	39,257.92	91,375.90	45,924.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	658,015.67	111,955.93	378,697.92	190,846.98
投资收益合计	82,467,074.48	53,804,868.95	239,236,051.36	146,240,208.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	82,467,074.48	53,804,868.95	239,236,051.36	146,240,208.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,369,708.46	-9,659,841.82	-548,644.80	14,131,515.45
其他收入	81,403.33	34,542.96	1,434,846.69	971,133.15
费用	27,026,466.74	16,508,598.12	58,567,306.51	32,522,278.70
管理人报酬	11,388,669.09	6,269,372.76	23,567,809.57	13,281,810.28
基金托管费	3,796,223.08	2,089,790.94	7,855,936.48	4,427,270.07
销售服务费	3,308,443.17	1,780,905.43	5,510,677.73	2,674,606.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,781,111.46	5,940,359.15	20,497,993.52	11,500,085.84
其中：卖出回购金融资产支出	7,781,111.46	5,940,359.15	20,497,993.52	11,500,085.84
其他费用	304,083.22	156,507.59	312,304.62	175,357.00
利润总额	39,883,340.37	27,822,185.82	182,025,020.56	129,057,349.06

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