博时富淳3个月定开债(007517)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,536,008.60 |
38,826,872.05 |
29,057,211.14 |
71,377,208.87 |
| 本期利润 |
18,665,544.19 |
5,159,076.31 |
9,311,129.36 |
99,773,768.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.26 |
0.46 |
4.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.43 |
0.27 |
0.48 |
5.06 |
| 期末可供分配利润 |
37,002,321.39 |
30,035,303.33 |
31,728,600.98 |
43,779,930.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,007,643,067.28 |
2,008,160,834.55 |
2,023,775,846.25 |
2,055,573,221.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.42 |
23.65 |
23.91 |
23.32 |
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