博时富淳3个月定开债(007517)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时富淳3个月定开债(007517)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	22,238,635.07	17,106,038.40	15,227,352.41	112,451,070.34
利息合计	513,007.39	440,347.45	185,230.39	293,927.45
其中：存款利息收入	59,859.19	74,133.60	34,752.50	64,469.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	453,148.20	366,213.85	150,477.89	229,457.99
投资收益合计	13,596,092.09	50,333,486.54	34,788,203.80	83,760,582.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,596,092.09	50,333,486.54	34,788,203.80	83,760,582.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,129,535.59	-33,667,795.74	-19,746,081.78	28,396,560.12
其他收入	-	0.15	-	-
费用	3,573,090.88	11,946,962.09	5,916,223.05	12,677,301.35
管理人报酬	2,090,133.38	6,057,810.48	3,013,883.72	6,052,570.90
基金托管费	696,711.12	2,019,270.14	1,004,627.91	2,017,523.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	663,192.74	3,630,435.49	1,785,913.08	4,390,006.90
其中：卖出回购金融资产支出	663,192.74	3,630,435.49	1,785,913.08	4,390,006.90
其他费用	107,860.15	217,200.00	107,860.15	217,200.00
利润总额	18,665,544.19	5,159,076.31	9,311,129.36	99,773,768.99

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