景顺长城景泰盈利纯债(007537)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,675,742.02 |
21,327,154.14 |
57,903,553.08 |
28,924,017.48 |
| 本期利润 |
16,641,920.51 |
21,192,169.90 |
74,158,322.91 |
41,108,716.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
1.62 |
5.72 |
3.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.31 |
1.64 |
5.91 |
3.27 |
| 期末可供分配利润 |
251,874,071.45 |
218,658,699.34 |
195,428,883.43 |
207,268,711.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.20 |
0.18 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
1,533,425,098.05 |
1,353,578,258.95 |
1,322,218,078.05 |
1,314,206,369.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.22 |
1.20 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.99 |
30.41 |
28.31 |
25.11 |
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