景顺长城景泰盈利纯债(007537)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城景泰盈利纯债(007537)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	28,040,213.35	27,788,572.56	87,812,589.20	48,256,368.06
利息合计	254,791.40	34,080.63	239,488.71	82,685.34
其中：存款利息收入	69,835.11	34,071.86	221,912.73	76,057.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	184,956.29	8.77	17,575.98	6,628.02
投资收益合计	53,818,899.54	27,889,424.51	71,317,358.45	35,988,801.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	53,818,899.54	27,889,424.51	71,317,358.45	35,988,801.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,033,821.51	-134,984.24	16,254,769.83	12,184,699.21
其他收入	343.92	51.66	972.21	181.76
费用	11,398,292.84	6,596,402.66	13,654,266.29	7,147,651.37
管理人报酬	4,178,444.90	1,942,116.85	3,889,896.22	1,900,374.75
基金托管费	1,392,814.98	647,372.25	1,296,632.02	633,458.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,512,234.94	3,843,964.73	8,106,203.13	4,415,956.56
其中：卖出回购金融资产支出	5,512,234.94	3,843,964.73	8,106,203.13	4,415,956.56
其他费用	219,200.00	108,852.03	219,500.00	123,326.14
利润总额	16,641,920.51	21,192,169.90	74,158,322.91	41,108,716.69

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