景顺长城景泰盈利纯债(007537)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城景泰盈利纯债(007537)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	27,788,572.56	87,812,589.20	48,256,368.06	79,123,684.98
利息合计	34,080.63	239,488.71	82,685.34	313,561.53
其中：存款利息收入	34,071.86	221,912.73	76,057.32	72,438.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8.77	17,575.98	6,628.02	241,122.68
投资收益合计	27,889,424.51	71,317,358.45	35,988,801.75	55,390,117.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,889,424.51	71,317,358.45	35,988,801.75	55,390,117.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-134,984.24	16,254,769.83	12,184,699.21	23,419,828.89
其他收入	51.66	972.21	181.76	177.23
费用	6,596,402.66	13,654,266.29	7,147,651.37	13,772,444.27
管理人报酬	1,942,116.85	3,889,896.22	1,900,374.75	3,712,154.11
基金托管费	647,372.25	1,296,632.02	633,458.25	1,237,384.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,843,964.73	8,106,203.13	4,415,956.56	8,453,428.34
其中：卖出回购金融资产支出	3,843,964.73	8,106,203.13	4,415,956.56	8,453,428.34
其他费用	108,852.03	219,500.00	123,326.14	247,200.00
利润总额	21,192,169.90	74,158,322.91	41,108,716.69	65,351,240.71

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