东兴未来价值混合C(007550)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,628,435.55 |
2,897,788.28 |
8,556,937.18 |
-2,410,125.95 |
| 本期利润 |
12,365,743.70 |
5,192,175.15 |
732,163.61 |
-6,516,452.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.20 |
0.01 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.41 |
17.06 |
1.46 |
-12.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.78 |
19.03 |
15.47 |
-2.60 |
| 期末可供分配利润 |
33,900,565.68 |
5,287,633.14 |
3,795,173.66 |
-4,861,924.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.30 |
0.09 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
93,576,577.47 |
23,024,547.09 |
45,670,498.76 |
55,837,506.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.30 |
1.09 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.81 |
29.81 |
9.06 |
-8.01 |
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