东兴未来价值混合C(007550)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东兴未来价值混合C(007550)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,386,583.09	20,170,756.81	7,895,210.12	7,453,781.26
利息合计	2,616.86	1,605.35	774.65	16,684.82
其中：存款利息收入	2,616.86	1,483.61	653.33	9,233.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	121.74	121.32	7,451.15
投资收益合计	26,766,201.95	18,252,965.82	4,850,424.31	11,399,770.33
其中：股票投资收益	24,083,919.47	17,386,761.01	4,403,969.45	9,090,372.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	111,021.07	45,006.78	15,686.95	91,766.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,571,261.41	821,198.03	430,767.91	2,217,631.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,117,114.13	1,768,526.16	3,025,349.91	-4,096,129.54
其他收入	734,878.41	147,659.48	18,661.25	133,455.65
费用	1,825,213.03	927,329.15	301,508.85	1,296,156.35
管理人报酬	1,502,043.18	661,767.40	218,967.68	1,004,012.83
基金托管费	150,204.38	66,176.72	21,896.73	100,401.31
销售服务费	96,572.68	45,338.46	15,277.41	50,034.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,146.47	154,034.76	45,366.60	141,680.63
利润总额	13,561,370.06	19,243,427.66	7,593,701.27	6,157,624.91

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