东兴未来价值混合C(007550)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东兴未来价值混合C(007550)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,170,756.81	7,895,210.12	7,453,781.26	-7,445,651.51
利息合计	1,605.35	774.65	16,684.82	11,740.30
其中：存款利息收入	1,483.61	653.33	9,233.67	7,004.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	121.74	121.32	7,451.15	4,735.96
投资收益合计	18,252,965.82	4,850,424.31	11,399,770.33	-1,955,112.60
其中：股票投资收益	17,386,761.01	4,403,969.45	9,090,372.86	-3,794,810.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,006.78	15,686.95	91,766.02	55,267.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	821,198.03	430,767.91	2,217,631.45	1,784,430.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,768,526.16	3,025,349.91	-4,096,129.54	-5,562,449.04
其他收入	147,659.48	18,661.25	133,455.65	60,169.83
费用	927,329.15	301,508.85	1,296,156.35	733,179.60
管理人报酬	661,767.40	218,967.68	1,004,012.83	572,042.12
基金托管费	66,176.72	21,896.73	100,401.31	57,204.23
销售服务费	45,338.46	15,277.41	50,034.77	25,720.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	154,034.76	45,366.60	141,680.63	78,195.35
利润总额	19,243,427.66	7,593,701.27	6,157,624.91	-8,178,831.11

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