鑫元泽利A(007551)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,715,888.97 |
13,407,078.39 |
13,318,163.57 |
4,876,503.92 |
| 本期利润 |
20,686,676.00 |
15,538,495.14 |
17,029,967.51 |
11,353,084.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.70 |
1.63 |
3.44 |
3.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.98 |
1.59 |
4.95 |
3.50 |
| 期末可供分配利润 |
113,494,174.99 |
135,116,718.28 |
51,013,282.54 |
56,888,366.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,108,627,096.68 |
1,422,052,850.05 |
621,311,604.67 |
825,957,062.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.29 |
33.78 |
31.68 |
29.86 |
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