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鑫元泽利A(007551)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	31,541,005.93	19,096,049.16	21,496,841.76	12,966,638.87
利息合计	1,433,296.36	438,469.68	421,687.01	139,309.71
其中：存款利息收入	133,587.17	46,659.51	101,908.00	32,050.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,299,709.19	391,810.17	319,779.01	107,258.93
投资收益合计	37,740,236.09	16,255,633.69	17,485,743.91	6,134,624.75
其中：股票投资收益	-179,882.20	-169,342.97	-529,581.98	-11,347.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,939,395.38	17,129,627.84	18,015,325.89	6,145,971.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-3,019,277.09	-704,651.18	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,840,438.50	2,370,633.76	3,475,984.89	6,643,401.55
其他收入	207,911.98	31,312.03	113,425.95	49,302.86
费用	8,884,513.46	2,462,438.71	3,927,387.59	1,331,851.19
管理人报酬	4,747,437.46	1,507,119.31	1,584,699.20	501,390.91
基金托管费	1,582,479.28	502,373.16	528,233.14	167,130.34
销售服务费	934,150.06	82,924.73	95,726.27	10,311.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,280,930.93	198,624.64	1,407,420.09	514,059.97
其中：卖出回购金融资产支出	1,280,930.93	198,624.64	1,407,420.09	514,059.97
其他费用	277,486.62	137,380.90	271,447.36	122,315.68
利润总额	22,656,492.47	16,633,610.45	17,569,454.17	11,634,787.68

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