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中航瑞明纯债C(007556)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 9,976.80 93,263.18 25,962.84 183,975.78
本期利润 11,438.94 106,258.65 27,328.39 170,186.05
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.01 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.23 0.00 2.61
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 304,514.28 0.00 864,822.81
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.18 0.00 0.33
期末基金资产净值 1,604,730.59 2,000,197.74 12,737,502.34 3,471,212.12
期末基金份额净值 1.11 1.18 1.27 1.33
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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