2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 9,976.80 | 93,263.18 | 25,962.84 | 183,975.78 |
本期利润 | 11,438.94 | 106,258.65 | 27,328.39 | 170,186.05 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 2.61 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 304,514.28 | 0.00 | 864,822.81 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.33 |
期末基金资产净值 | 1,604,730.59 | 2,000,197.74 | 12,737,502.34 | 3,471,212.12 |
期末基金份额净值 | 1.11 | 1.18 | 1.27 | 1.33 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |