中航瑞明纯债C(007556)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,199.89 |
19,420.17 |
166,902.88 |
95,079.95 |
| 本期利润 |
21,326.03 |
13,412.23 |
201,129.21 |
170,785.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
0.77 |
3.62 |
2.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.57 |
0.92 |
4.22 |
2.70 |
| 期末可供分配利润 |
122,298.46 |
128,213.72 |
187,466.68 |
586,733.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,204,184.04 |
1,338,509.14 |
2,145,337.88 |
7,935,161.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.99 |
69.90 |
68.35 |
65.89 |
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