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中航瑞明纯债C(007556)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0378 1.5402
2 2023-02-10 1.0376 1.5400
3 2023-02-03 1.0374 1.5398
4 2023-01-20 1.0364 1.5388
5 2023-01-13 1.0363 1.5387
6 2023-01-12 1.0364 1.5388
7 2023-01-11 1.0361 1.5385
8 2023-01-10 1.0359 1.5383
9 2023-01-09 1.0364 1.5388
10 2023-01-06 1.0364 1.5388
11 2023-01-05 1.0368 1.5392
12 2023-01-04 1.0370 1.5394
13 2023-01-03 1.0369 1.5393
14 2022-12-31 1.0365 1.5389
15 2022-12-30 1.0364 1.5388
16 2022-12-29 1.0360 1.5384
17 2022-12-28 1.0352 1.5376
18 2022-12-27 1.0689 1.5373
19 2022-12-26 1.0691 1.5375
20 2022-12-23 1.0691 1.5375
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