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中航瑞明纯债C(007556)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-04-14 1.4961 1.4961
2 2021-04-13 1.4960 1.4960
3 2021-04-12 1.4957 1.4957
4 2021-04-09 1.4957 1.4957
5 2021-04-08 1.4955 1.4955
6 2021-04-07 1.4954 1.4954
7 2021-04-06 1.4955 1.4955
8 2021-04-02 1.4953 1.4953
9 2021-04-01 1.4953 1.4953
10 2021-03-31 1.4953 1.4953
11 2021-03-30 1.4952 1.4952
12 2021-03-29 1.4925 1.4925
13 2021-03-26 1.0174 1.0174
14 2021-03-25 1.0174 1.0174
15 2021-03-24 1.0173 1.0173
16 2021-03-23 1.0171 1.0171
17 2021-03-22 1.0168 1.0168
18 2021-03-19 1.0165 1.0165
19 2021-03-18 1.0164 1.0164
20 2021-03-17 1.0226 1.0226
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