国联恒鑫纯债C(007561)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,046,028.70 |
2,538,821.02 |
1,378,064.43 |
51,282.43 |
| 本期利润 |
2,981,917.45 |
2,709,629.56 |
1,552,384.96 |
61,375.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
1.15 |
4.99 |
1.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.24 |
0.97 |
5.05 |
2.47 |
| 期末可供分配利润 |
729,097.91 |
4,268,873.50 |
6,949,801.09 |
28,248.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
33,008,180.46 |
220,174,575.94 |
162,513,863.86 |
5,149,385.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.54 |
21.21 |
20.05 |
17.10 |
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