国联恒鑫纯债C(007561)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联恒鑫纯债C(007561)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	24,144,391.04	15,427,156.64	79,387,285.82	58,317,967.23
利息合计	254,282.16	182,162.93	634,266.28	60,609.02
其中：存款利息收入	17,237.28	12,107.38	16,767.45	5,196.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	237,044.88	170,055.55	617,498.83	55,412.06
投资收益合计	26,655,069.07	15,407,804.97	90,675,895.70	40,848,257.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,655,069.07	15,407,804.97	84,164,266.04	36,980,961.87
资产支持证券投资收益	-	-	6,511,629.66	3,867,295.47
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,822,401.13	-194,503.05	-11,971,009.10	17,407,429.36
其他收入	57,440.94	31,691.79	48,132.94	1,671.51
费用	8,134,752.38	3,658,719.40	12,882,546.09	9,099,354.94
管理人报酬	3,668,725.08	1,548,405.11	4,348,780.83	2,830,378.96
基金托管费	1,222,908.36	516,135.01	1,449,593.66	943,459.67
销售服务费	1,542,497.23	956,032.14	368,240.05	4,548.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,366,797.32	468,711.39	6,319,911.42	5,071,232.55
其中：卖出回购金融资产支出	1,366,797.32	468,711.39	6,319,911.42	5,071,232.55
其他费用	202,200.00	107,860.15	202,200.00	108,107.60
利润总额	16,009,638.66	11,768,437.24	66,504,739.73	49,218,612.29

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