南方定元中短债债券C(007656)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,077,971.23 |
1,380,237.38 |
7,069,788.25 |
4,122,013.96 |
| 本期利润 |
1,446,934.48 |
899,679.35 |
6,574,393.20 |
3,451,895.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.15 |
0.75 |
1.74 |
0.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.05 |
0.80 |
2.78 |
1.18 |
| 期末可供分配利润 |
10,687,418.62 |
10,819,809.34 |
12,537,002.93 |
27,744,493.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
111,643,548.35 |
115,201,317.83 |
151,548,479.71 |
404,761,105.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.98 |
15.70 |
14.78 |
12.99 |
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