南方定元中短债债券C(007656)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方定元中短债债券C(007656)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,649,204.18	3,995,436.31	22,497,375.52	12,049,479.10
利息合计	98,961.42	58,657.60	840,571.10	763,294.82
其中：存款利息收入	26,342.68	14,212.18	47,046.93	19,912.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	72,618.74	44,445.42	793,524.17	743,382.81
投资收益合计	9,453,217.35	5,317,480.76	21,834,987.87	11,893,866.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,688,257.35	5,317,480.76	22,533,187.87	12,317,016.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-235,040.00	-	-698,200.00	-423,150.00
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,934,386.17	-1,399,192.85	-356,869.71	-759,427.51
其他收入	31,411.58	18,490.80	178,686.26	151,745.48
费用	3,458,828.94	1,670,425.64	5,546,328.04	3,426,013.17
管理人报酬	1,016,731.20	430,380.41	2,309,804.97	1,471,389.90
基金托管费	338,910.40	143,460.11	769,934.97	490,463.28
销售服务费	511,303.16	236,635.94	1,535,576.60	1,053,589.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,330,249.07	725,624.02	641,339.51	262,105.95
其中：卖出回购金融资产支出	1,330,249.07	725,624.02	641,339.51	262,105.95
其他费用	241,355.12	124,171.45	248,857.22	123,586.73
利润总额	4,190,375.24	2,325,010.67	16,951,047.48	8,623,465.93

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