嘉实商业银行精选债券A(007670)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,004,300.03 |
22,243,622.52 |
12,460,712.17 |
6,445,474.70 |
| 本期利润 |
-5,944,356.26 |
8,316,845.19 |
24,809,988.59 |
8,153,950.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.32 |
0.43 |
7.76 |
2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.33 |
0.48 |
6.38 |
2.73 |
| 期末可供分配利润 |
15,000,543.70 |
50,040,713.57 |
38,658,028.78 |
4,078,574.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,673,413,644.37 |
2,396,974,591.01 |
2,010,761,562.64 |
303,839,076.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.12 |
18.08 |
17.51 |
13.49 |
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