嘉实商业银行精选债券A(007670)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实商业银行精选债券A(007670)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	-	97.62	0.02	2,684,879,695.62
2	2026-03-31	-	132.35	0.04	1,678,383,851.61
3	2025-12-31	-	127.80	0.03	1,673,461,309.10
4	2025-09-30	-	125.79	0.07	1,673,472,372.56
5	2025-06-30	-	128.93	0.02	3,402,213,171.75
6	2025-03-31	-	128.76	0.02	1,993,780,797.70
7	2024-12-31	-	119.35	0.01	2,010,761,562.64
8	2024-09-30	-	112.38	0.29	310,096,890.12
9	2024-06-30	-	136.18	0.09	303,839,076.20
10	2024-03-31	-	127.97	0.14	299,593,917.54
11	2023-12-31	-	135.64	0.34	303,773,618.21
12	2023-09-30	-	119.51	0.14	301,615,625.73
13	2023-06-30	-	115.65	0.14	451,577,905.98
14	2023-03-31	-	116.37	0.16	594,783,510.50
15	2022-12-31	-	99.73	0.33	661,026,530.77
16	2022-09-30	-	127.10	0.22	733,439,314.76
17	2022-06-30	-	92.35	0.13	662,548,297.98
18	2022-03-31	-	97.64	2.53	61,888,296.96
19	2021-12-31	-	97.74	0.54	61,759,717.76
20	2021-09-30	-	98.20	0.71	61,393,107.96
21	2021-06-30	-	113.25	2.05	61,010,371.62
22	2021-03-31	-	106.33	1.66	60,917,955.80
23	2020-12-31	-	94.04	4.79	60,698,836.95
24	2020-09-30	-	112.52	0.64	120,423,552.77
25	2020-06-30	-	96.46	2.11	120,731,198.12
26	2020-03-31	-	73.44	0.41	122,437,306.67

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