中加享利三年债券(007680)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
169,042,970.07 |
106,996,980.21 |
211,857,534.46 |
104,496,248.69 |
| 本期利润 |
169,042,970.07 |
106,996,980.21 |
211,857,534.46 |
104,496,248.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.87 |
1.17 |
2.32 |
1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.87 |
1.18 |
2.34 |
1.15 |
| 期末可供分配利润 |
21,206,719.09 |
40,938,745.96 |
24,910,313.71 |
44,904,996.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
9,095,178,955.74 |
9,137,793,940.99 |
9,121,765,507.14 |
9,141,760,187.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.81 |
16.02 |
14.66 |
13.33 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
