中加享利三年债券(007680)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
59,561,222.45 |
169,042,970.07 |
106,996,980.21 |
211,857,534.46 |
| 本期利润 |
59,561,222.45 |
169,042,970.07 |
106,996,980.21 |
211,857,534.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.65 |
1.87 |
1.17 |
2.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.66 |
1.87 |
1.18 |
2.34 |
| 期末可供分配利润 |
23,601,919.61 |
21,206,719.09 |
40,938,745.96 |
24,910,313.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
9,097,574,170.48 |
9,095,178,955.74 |
9,137,793,940.99 |
9,121,765,507.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.58 |
16.81 |
16.02 |
14.66 |
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