中加享利三年债券(007680)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加享利三年债券(007680)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	235,006,383.48	153,751,959.32	313,275,770.51	157,764,563.31
利息合计	235,006,382.81	153,751,959.32	313,275,770.51	157,764,563.31
其中：存款利息收入	2,943,152.50	129,536.39	964,209.42	360,807.40
债券利息收入	219,988,169.99	153,622,422.93	312,311,561.09	157,403,755.91
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,075,060.32	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	0.67	-	-	-
费用	65,963,413.41	46,754,979.11	101,418,236.05	53,268,314.62
管理人报酬	13,564,882.01	6,796,548.99	13,716,700.93	6,818,711.15
基金托管费	4,521,627.39	2,265,516.38	4,572,233.64	2,272,903.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	44,548,169.45	38,125,080.25	82,983,991.65	43,594,619.93
其中：卖出回购金融资产支出	44,548,169.45	38,125,080.25	82,983,991.65	43,594,619.93
其他费用	246,766.70	118,957.90	244,658.43	121,705.95
利润总额	169,042,970.07	106,996,980.21	211,857,534.46	104,496,248.69

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