华商转债精选债券C(007684)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,525,510.79 |
1,564,383.63 |
-3,201,429.02 |
-244,108.02 |
| 本期利润 |
1,559,385.79 |
1,133,817.00 |
-139,028.39 |
-1,200,279.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.05 |
0.00 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.23 |
4.38 |
-0.33 |
-3.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.37 |
5.01 |
1.03 |
0.35 |
| 期末可供分配利润 |
3,698,011.88 |
1,574,367.28 |
905,441.55 |
2,155,179.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.08 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
35,963,338.34 |
23,498,466.74 |
50,771,767.24 |
69,464,288.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.20 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.76 |
19.65 |
13.94 |
13.17 |
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