2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -1,974,059.23 | 623,004.15 | 371,005.50 | 686,545.24 |
利息合计 | 19,980.04 | 623,004.15 | 371,005.50 | 686,545.24 |
其中:存款利息收入 | 19,980.04 | 39,543.40 | 20,140.00 | 66,580.16 |
债券利息收入 | 0.00 | 583,460.75 | 350,865.50 | 386,977.35 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232,987.73 |
投资收益合计 | -727,172.07 | 4,237,404.74 | -463,903.28 | 804,848.98 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | -67,282.24 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | -727,172.07 | 4,304,686.98 | -463,903.28 | 804,848.98 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -1,300,751.06 | 4,378,948.22 | 3,155,396.76 | -2,853,109.88 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 33,883.86 | 62,766.71 | 14,624.70 | 7,449.77 |
费用 | 560,970.29 | 1,177,936.55 | 675,119.22 | 569,775.80 |
管理人报酬 | 214,251.63 | 410,351.40 | 215,924.91 | 291,271.05 |
基金托管费 | 71,417.23 | 136,783.69 | 71,974.90 | 97,090.35 |
销售服务费 | 52,729.14 | 99,058.59 | 40,146.69 | 77,738.92 |
交易费用 | 0.00 | 18,468.05 | 3,600.86 | 5,726.27 |
利息支出 | 133,980.81 | 334,890.29 | 234,926.35 | 912.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 133,980.81 | 334,890.29 | 234,926.35 | 912.07 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -2,535,029.52 | 8,124,187.27 | 2,402,004.46 | -1,924,041.69 |