建信荣禧一年定期开放债券(007699)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
116,157,696.60 |
35,511,409.46 |
185,429,496.61 |
82,663,925.85 |
| 本期利润 |
116,157,696.60 |
35,511,409.46 |
185,429,496.61 |
82,663,925.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.71 |
0.60 |
2.30 |
1.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.61 |
0.54 |
2.33 |
1.04 |
| 期末可供分配利润 |
108,336,659.99 |
27,690,372.85 |
195,257,917.00 |
92,492,346.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
7,607,667,489.84 |
7,527,021,202.70 |
8,173,447,789.94 |
8,070,682,219.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.44 |
14.22 |
13.61 |
12.18 |
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