建信荣禧一年定期开放债券(007699)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信荣禧一年定期开放债券(007699)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	145,389,381.85	50,035,516.37	229,323,821.41	102,581,969.22
利息合计	145,384,364.97	50,030,499.49	229,323,821.41	102,581,969.22
其中：存款利息收入	26,868,099.26	10,961,088.71	468,776.25	310,249.30
债券利息收入	100,486,081.20	26,575,323.00	182,980,170.48	78,703,443.90
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,030,184.51	12,494,087.78	45,874,874.68	23,568,276.02
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	5,016.88	5,016.88	-	-
费用	29,231,685.25	14,524,106.91	43,894,324.80	19,918,043.37
管理人报酬	9,978,401.93	4,260,843.13	12,106,731.55	5,986,637.64
基金托管费	3,326,133.80	1,420,280.95	4,035,577.16	1,995,545.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,631,400.49	7,717,927.93	27,476,382.89	11,108,625.04
其中：卖出回购金融资产支出	15,631,400.49	7,717,927.93	27,476,382.89	11,108,625.04
其他费用	185,347.59	84,129.65	275,633.20	144,753.38
利润总额	116,157,696.60	35,511,409.46	185,429,496.61	82,663,925.85

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