民生加银持续成长混合C(007732)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
31,936,238.88 |
91,257,333.46 |
34,876,102.69 |
-7,001,373.85 |
| 本期利润 |
62,718,616.18 |
79,619,881.89 |
24,230,862.62 |
136,435,609.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.96 |
0.52 |
0.12 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
45.44 |
33.48 |
8.62 |
17.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
54.66 |
33.70 |
3.40 |
2.30 |
| 期末可供分配利润 |
98,695,352.09 |
63,111,343.70 |
73,988,565.40 |
113,679,637.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.68 |
0.88 |
0.45 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
169,897,482.43 |
135,215,737.81 |
238,286,506.74 |
396,030,489.09 |
| 期末基金份额净值 |
2.90 |
1.88 |
1.45 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
190.03 |
87.53 |
45.03 |
40.26 |
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