民生加银持续成长混合C(007732)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
91,257,333.46 |
34,876,102.69 |
-7,001,373.85 |
-27,112,939.73 |
| 本期利润 |
79,619,881.89 |
24,230,862.62 |
136,435,609.46 |
-60,810,693.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.52 |
0.12 |
0.20 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.48 |
8.62 |
17.03 |
-6.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.70 |
3.40 |
2.30 |
-12.27 |
| 期末可供分配利润 |
63,111,343.70 |
73,988,565.40 |
113,679,637.15 |
164,328,851.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.88 |
0.45 |
0.40 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
135,215,737.81 |
238,286,506.74 |
396,030,489.09 |
974,673,997.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.88 |
1.45 |
1.40 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
87.53 |
45.03 |
40.26 |
20.28 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
